有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
営業収益 | ||
委託者報酬 | 12,228,981 | 10,964,360 |
運用受託報酬 | 122,677 | 40,492 |
投資助言報酬 | 28,168 | 28,800 |
営業収益合計 | 12,379,827 | 11,033,653 |
営業費用 | ||
支払手数料 | 6,153,368 | 5,343,010 |
広告宣伝費 | 202,382 | 183,752 |
公告費 | 175 | ― |
受益権管理費 | 17,980 | 17,749 |
調査費 | 1,604,822 | 1,601,396 |
調査費 | 369,732 | 305,474 |
委託調査費 | 1,235,089 | 1,295,921 |
委託計算費 | 283,795 | 272,941 |
営業雑経費 | 336,121 | 340,974 |
通信費 | 55,390 | 57,308 |
印刷費 | 217,222 | 216,118 |
諸経費 | 51,998 | 56,348 |
協会費 | 8,471 | 8,137 |
諸会費 | 3,038 | 3,061 |
営業費用合計 | 8,598,645 | 7,759,824 |
一般管理費 | ||
給料 | 1,558,069 | 1,490,747 |
役員報酬 | 154,200 | 120,600 |
給料・手当 | 1,403,769 | 1,364,335 |
賞与 | 100 | 5,811 |
交際費 | 19,557 | 21,170 |
寄付金 | 18,911 | 16,786 |
旅費交通費 | 45,188 | 39,050 |
租税公課 | 56,132 | 51,822 |
不動産賃借料 | 217,300 | 219,956 |
賞与引当金繰入 | 12,423 | 11,400 |
退職給付費用 | 75,720 | 78,631 |
役員退職慰労引当金繰入 | 7,060 | 6,500 |
固定資産減価償却費 | 34,131 | 31,740 |
諸経費 | 339,022 | 336,645 |
一般管理費合計 | 2,383,517 | 2,304,450 |
営業利益 | 1,397,665 | 969,377 |
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |||
営業外収益 | ||||
受取配当金 | ※1 | 54,254 | ※1 | 36,327 |
受取利息 | 1,186 | 1,329 | ||
約款時効収入 | 3,127 | 3 | ||
雑益 | 5,395 | 2,989 | ||
営業外収益合計 | 63,964 | 40,650 | ||
営業外費用 | ||||
固定資産除却損 | ※2 | 85 | ※2 | 253 |
為替差損 | 139 | 257 | ||
雑損 | 60 | 94 | ||
営業外費用合計 | 286 | 605 | ||
経常利益 | 1,461,343 | 1,009,422 | ||
特別利益 | ||||
有価証券償還益 | 32,986 | ― | ||
投資有価証券売却益 | 11,937 | 646 | ||
投資有価証券償還益 | 618 | 71 | ||
親会社株式売却益 | 7,388 | 130,424 | ||
特別利益合計 | 52,931 | 131,141 | ||
特別損失 | ||||
有価証券償還損 | 10,994 | ― | ||
投資有価証券売却損 | 48,590 | 13,131 | ||
投資有価証券償還損 | 3,041 | 1,560 | ||
ゴルフ会員権評価損 | ― | 1,125 | ||
特別損失合計 | 62,626 | 15,816 | ||
税引前当期純利益 | 1,451,648 | 1,124,747 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 500,764 | 338,839 | ||
法人税等調整額 | △ 50,983 | 10,269 | ||
法人税等合計 | 449,781 | 349,108 | ||
当期純利益 | 1,001,866 | 775,639 | ||