半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 10,157,808 | 8,831,385 |
| 運用受託報酬 | 33,847 | 188,026 |
| 投資助言報酬 | 28,878 | 28,152 |
| 営業収益合計 | 10,220,534 | 9,047,564 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 4,745,695 | 4,017,029 |
| 広告宣伝費 | 162,932 | 135,571 |
| 公告費 | 118 | 240 |
| 受益権管理費 | 17,200 | 16,218 |
| 調査費 | 1,731,126 | 1,768,008 |
| 調査費 | 296,917 | 272,791 |
| 委託調査費 | 1,434,208 | 1,495,216 |
| 委託計算費 | 261,181 | 244,844 |
| 営業雑経費 | 352,370 | 328,836 |
| 通信費 | 57,912 | 59,718 |
| 印刷費 | 225,307 | 200,800 |
| 諸経費 | 58,103 | 57,894 |
| 協会費 | 7,869 | 6,928 |
| 諸会費 | 3,177 | 3,494 |
| 営業費用合計 | 7,270,626 | 6,510,749 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,333,803 | 1,260,048 |
| 役員報酬 | 109,200 | 105,110 |
| 給料・手当 | 1,223,313 | 1,152,002 |
| 賞与 | 1,290 | 2,935 |
| 交際費 | 14,908 | 4,076 |
| 寄付金 | 15,991 | 16,469 |
| 旅費交通費 | 32,341 | 6,962 |
| 租税公課 | 46,444 | 40,969 |
| 不動産賃借料 | 215,864 | 217,213 |
| 賞与引当金繰入 | 6,910 | 16,900 |
| 退職給付費用 | 66,223 | 48,562 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 4,950 | 5,530 |
| 固定資産減価償却費 | 34,494 | 39,795 |
| 諸経費 | 308,860 | 352,900 |
| 一般管理費合計 | 2,080,793 | 2,009,428 |
| 営業利益 | 869,115 | 527,385 |
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取配当金 | ※1 | 27,286 | ※1 | 35,827 |
| 受取利息 | ※1 | 1,295 | ※1 | 8,510 |
| 約款時効収入 | 2 | 2 | ||
| 受取補償金 | ― | 44,425 | ||
| 雑益 | 1,517 | 24,496 | ||
| 営業外収益合計 | 30,101 | 113,262 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 0 | ※2 | 1,915 |
| 為替差損 | 71 | 17 | ||
| 支払補償費 | ― | 44,425 | ||
| 雑損 | ― | 184 | ||
| 営業外費用合計 | 71 | 46,543 | ||
| 経常利益 | 899,144 | 594,104 | ||
| 特別利益 | ||||
| 有価証券償還益 | 27,529 | ― | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,542 | 2,391 | ||
| 投資有価証券償還益 | 195 | 142 | ||
| 特別利益合計 | 29,268 | 2,534 | ||
| 特別損失 | ||||
| 有価証券償還損 | 28,197 | 35,746 | ||
| 投資有価証券売却損 | 5,890 | 71 | ||
| 投資有価証券償還損 | 380 | ― | ||
| ゴルフ会員権売却損 | 229 | ― | ||
| 特別損失合計 | 34,698 | 35,817 | ||
| 税引前当期純利益 | 893,714 | 560,821 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 274,953 | 151,528 | ||
| 法人税等調整額 | 3,474 | 62,241 | ||
| 法人税等合計 | 278,427 | 213,769 | ||
| 当期純利益 | 615,286 | 347,051 | ||