有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
営業収益 | ||
委託者報酬 | 10,964,360 | 10,157,808 |
運用受託報酬 | 40,492 | 33,847 |
投資助言報酬 | 28,800 | 28,878 |
営業収益合計 | 11,033,653 | 10,220,534 |
営業費用 | ||
支払手数料 | 5,343,010 | 4,745,695 |
広告宣伝費 | 183,752 | 162,932 |
公告費 | ― | 118 |
受益権管理費 | 17,749 | 17,200 |
調査費 | 1,601,396 | 1,731,126 |
調査費 | 305,474 | 296,917 |
委託調査費 | 1,295,921 | 1,434,208 |
委託計算費 | 272,941 | 261,181 |
営業雑経費 | 340,974 | 352,370 |
通信費 | 57,308 | 57,912 |
印刷費 | 216,118 | 225,307 |
諸経費 | 56,348 | 58,103 |
協会費 | 8,137 | 7,869 |
諸会費 | 3,061 | 3,177 |
営業費用合計 | 7,759,824 | 7,270,626 |
一般管理費 | ||
給料 | 1,490,747 | 1,333,803 |
役員報酬 | 120,600 | 109,200 |
給料・手当 | 1,364,335 | 1,223,313 |
賞与 | 5,811 | 1,290 |
交際費 | 21,170 | 14,908 |
寄付金 | 16,786 | 15,991 |
旅費交通費 | 39,050 | 32,341 |
租税公課 | 51,822 | 46,444 |
不動産賃借料 | 219,956 | 215,864 |
賞与引当金繰入 | 11,400 | 6,910 |
退職給付費用 | 78,631 | 66,223 |
役員退職慰労引当金繰入 | 6,500 | 4,950 |
固定資産減価償却費 | 31,740 | 34,494 |
諸経費 | 336,645 | 308,860 |
一般管理費合計 | 2,304,450 | 2,080,793 |
営業利益 | 969,377 | 869,115 |
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
営業外収益 | ||||
受取配当金 | ※1 | 36,327 | ※1 | 27,286 |
受取利息 | 1,329 | 1,295 | ||
約款時効収入 | 3 | 2 | ||
雑益 | 2,989 | 1,517 | ||
営業外収益合計 | 40,650 | 30,101 | ||
営業外費用 | ||||
固定資産除却損 | ※2 | 253 | ※2 | 0 |
為替差損 | 257 | 71 | ||
雑損 | 94 | ― | ||
営業外費用合計 | 605 | 71 | ||
経常利益 | 1,009,422 | 899,144 | ||
特別利益 | ||||
有価証券償還益 | ― | 27,529 | ||
投資有価証券売却益 | 646 | 1,542 | ||
投資有価証券償還益 | 71 | 195 | ||
親会社株式売却益 | 130,424 | ― | ||
特別利益合計 | 131,141 | 29,268 | ||
特別損失 | ||||
有価証券償還損 | ― | 28,197 | ||
投資有価証券売却損 | 13,131 | 5,890 | ||
投資有価証券償還損 | 1,560 | 380 | ||
ゴルフ会員権売却損 | ― | 229 | ||
ゴルフ会員権評価損 | 1,125 | ― | ||
特別損失合計 | 15,816 | 34,698 | ||
税引前当期純利益 | 1,124,747 | 893,714 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 338,839 | 274,953 | ||
法人税等調整額 | 10,269 | 3,474 | ||
法人税等合計 | 349,108 | 278,427 | ||
当期純利益 | 775,639 | 615,286 | ||