半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月9日)

【提出】
2014/10/30 9:11
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年 1月末日9―0.9982―
2月末日946―0.9877―
3月末日2,283―0.9888―
4月末日2,402―0.9578―
5月末日2,937―0.9900―
6月末日3,709―1.0370―
7月末日5,516―1.0607―
8月末日7,421―1.0477―

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