有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月9日-平成31年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 17,846 | 17,846 | 1.1722 | 1.1722 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 26,142 | 26,142 | 1.1440 | 1.1440 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月 8日) | 21,372 | 21,372 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月 8日) | 13,698 | 13,698 | 1.4791 | 1.4791 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月 8日) | 13,113 | 13,113 | 1.3126 | 1.3126 |
| 2018年 2月末日 | 13,907 | ― | 1.4760 | ― | |
| 3月末日 | 14,069 | ― | 1.4476 | ― | |
| 4月末日 | 14,387 | ― | 1.4978 | ― | |
| 5月末日 | 14,063 | ― | 1.4725 | ― | |
| 6月末日 | 13,987 | ― | 1.4606 | ― | |
| 7月末日 | 14,068 | ― | 1.4776 | ― | |
| 8月末日 | 13,976 | ― | 1.4612 | ― | |
| 9月末日 | 14,384 | ― | 1.5458 | ― | |
| 10月末日 | 13,531 | ― | 1.3999 | ― | |
| 11月末日 | 13,871 | ― | 1.4151 | ― | |
| 12月末日 | 12,632 | ― | 1.2735 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 13,375 | ― | 1.3383 | ― | |
| 2月末日 | 13,356 | ― | 1.3704 | ― | |
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