有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 17,846 | 17,846 | 1.1722 | 1.1722 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 26,142 | 26,142 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2015年 2月末日 | 17,206 | ― | 1.2545 | ― | |
| 3月末日 | 18,009 | ― | 1.2807 | ― | |
| 4月末日 | 17,571 | ― | 1.3167 | ― | |
| 5月末日 | 19,246 | ― | 1.3802 | ― | |
| 6月末日 | 19,727 | ― | 1.3436 | ― | |
| 7月末日 | 22,301 | ― | 1.3655 | ― | |
| 8月末日 | 23,307 | ― | 1.2608 | ― | |
| 9月末日 | 23,839 | ― | 1.1607 | ― | |
| 10月末日 | 26,325 | ― | 1.2862 | ― | |
| 11月末日 | 25,266 | ― | 1.3069 | ― | |
| 12月末日 | 26,307 | ― | 1.2820 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 26,756 | ― | 1.1866 | ― | |
| 2月末日 | 25,154 | ― | 1.0792 | ― | |
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