有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/11-2026/02/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2017年 2月 8日) | 21,372 | 21,372 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月 8日) | 13,698 | 13,698 | 1.4791 | 1.4791 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月 8日) | 13,113 | 13,113 | 1.3126 | 1.3126 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月10日) | 11,064 | 11,064 | 1.5079 | 1.5079 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 9,000 | 9,000 | 1.7295 | 1.7295 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月 8日) | 9,076 | 9,076 | 1.7532 | 1.7532 |
| 第9計算期間末 | (2023年 2月 8日) | 9,947 | 9,947 | 1.8427 | 1.8427 |
| 第10計算期間末 | (2024年 2月 8日) | 10,974 | 10,974 | 2.4258 | 2.4258 |
| 第11計算期間末 | (2025年 2月10日) | 11,588 | 11,588 | 2.6340 | 2.6340 |
| 第12計算期間末 | (2026年 2月 9日) | 15,247 | 15,247 | 3.7068 | 3.7068 |
| 2025年 2月末日 | 11,391 | ― | 2.5874 | ― | |
| 3月末日 | 11,439 | ― | 2.5903 | ― | |
| 4月末日 | 11,689 | ― | 2.6022 | ― | |
| 5月末日 | 12,165 | ― | 2.7347 | ― | |
| 6月末日 | 12,285 | ― | 2.7911 | ― | |
| 7月末日 | 12,314 | ― | 2.8564 | ― | |
| 8月末日 | 12,598 | ― | 2.9713 | ― | |
| 9月末日 | 12,850 | ― | 3.0599 | ― | |
| 10月末日 | 13,523 | ― | 3.2707 | ― | |
| 11月末日 | 13,613 | ― | 3.3013 | ― | |
| 12月末日 | 13,611 | ― | 3.3366 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 14,319 | ― | 3.4866 | ― | |
| 2月末日 | 15,838 | ― | 3.8685 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
