有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/09-2025/02/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 26,142 | 26,142 | 1.1440 | 1.1440 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月 8日) | 21,372 | 21,372 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月 8日) | 13,698 | 13,698 | 1.4791 | 1.4791 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月 8日) | 13,113 | 13,113 | 1.3126 | 1.3126 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月10日) | 11,064 | 11,064 | 1.5079 | 1.5079 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 9,000 | 9,000 | 1.7295 | 1.7295 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月 8日) | 9,076 | 9,076 | 1.7532 | 1.7532 |
| 第9計算期間末 | (2023年 2月 8日) | 9,947 | 9,947 | 1.8427 | 1.8427 |
| 第10計算期間末 | (2024年 2月 8日) | 10,974 | 10,974 | 2.4258 | 2.4258 |
| 第11計算期間末 | (2025年 2月10日) | 11,588 | 11,588 | 2.6340 | 2.6340 |
| 2024年 2月末日 | 11,382 | ― | 2.5351 | ― | |
| 3月末日 | 11,832 | ― | 2.6504 | ― | |
| 4月末日 | 12,074 | ― | 2.6371 | ― | |
| 5月末日 | 12,185 | ― | 2.6741 | ― | |
| 6月末日 | 12,325 | ― | 2.7179 | ― | |
| 7月末日 | 12,308 | ― | 2.7080 | ― | |
| 8月末日 | 12,200 | ― | 2.6301 | ― | |
| 9月末日 | 12,005 | ― | 2.5814 | ― | |
| 10月末日 | 11,989 | ― | 2.6222 | ― | |
| 11月末日 | 11,744 | ― | 2.5992 | ― | |
| 12月末日 | 11,844 | ― | 2.6883 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,822 | ― | 2.6901 | ― | |
| 2月末日 | 11,391 | ― | 2.5874 | ― | |
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