有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月9日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 17,846 | 17,846 | 1.1722 | 1.1722 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 26,142 | 26,142 | 1.1440 | 1.1440 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月 8日) | 21,372 | 21,372 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月 8日) | 13,698 | 13,698 | 1.4791 | 1.4791 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月 8日) | 13,113 | 13,113 | 1.3126 | 1.3126 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月10日) | 11,064 | 11,064 | 1.5079 | 1.5079 |
| 2019年 2月末日 | 13,356 | ― | 1.3704 | ― | |
| 3月末日 | 13,312 | ― | 1.3752 | ― | |
| 4月末日 | 13,085 | ― | 1.3951 | ― | |
| 5月末日 | 12,344 | ― | 1.3047 | ― | |
| 6月末日 | 12,717 | ― | 1.3416 | ― | |
| 7月末日 | 12,800 | ― | 1.3504 | ― | |
| 8月末日 | 12,583 | ― | 1.3085 | ― | |
| 9月末日 | 12,743 | ― | 1.3894 | ― | |
| 10月末日 | 12,650 | ― | 1.4585 | ― | |
| 11月末日 | 12,076 | ― | 1.4841 | ― | |
| 12月末日 | 11,180 | ― | 1.5047 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,915 | ― | 1.4758 | ― | |
| 2月末日 | 9,694 | ― | 1.3277 | ― | |
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