有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 17,846 | 17,846 | 1.1722 | 1.1722 |
| 2014年 2月末日 | 946 | ― | 0.9877 | ― | |
| 3月末日 | 2,283 | ― | 0.9888 | ― | |
| 4月末日 | 2,402 | ― | 0.9578 | ― | |
| 5月末日 | 2,937 | ― | 0.9900 | ― | |
| 6月末日 | 3,709 | ― | 1.0370 | ― | |
| 7月末日 | 5,516 | ― | 1.0607 | ― | |
| 8月末日 | 7,421 | ― | 1.0477 | ― | |
| 9月末日 | 8,905 | ― | 1.0965 | ― | |
| 10月末日 | 13,068 | ― | 1.1063 | ― | |
| 11月末日 | 10,855 | ― | 1.1659 | ― | |
| 12月末日 | 15,887 | ― | 1.1599 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 17,694 | ― | 1.1646 | ― | |
| 2月末日 | 17,206 | ― | 1.2545 | ― | |
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