半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月9日-令和5年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 17,846 | 17,846 | 1.1722 | 1.1722 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 26,142 | 26,142 | 1.1440 | 1.1440 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月 8日) | 21,372 | 21,372 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月 8日) | 13,698 | 13,698 | 1.4791 | 1.4791 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月 8日) | 13,113 | 13,113 | 1.3126 | 1.3126 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月10日) | 11,064 | 11,064 | 1.5079 | 1.5079 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 9,000 | 9,000 | 1.7295 | 1.7295 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月 8日) | 9,076 | 9,076 | 1.7532 | 1.7532 |
| 2021年 8月末日 | 8,918 | ― | 1.7679 | ― | |
| 9月末日 | 9,091 | ― | 1.8451 | ― | |
| 10月末日 | 9,156 | ― | 1.8170 | ― | |
| 11月末日 | 8,756 | ― | 1.7523 | ― | |
| 12月末日 | 9,155 | ― | 1.8143 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,890 | ― | 1.7227 | ― | |
| 2月末日 | 8,884 | ― | 1.7109 | ― | |
| 3月末日 | 9,264 | ― | 1.7882 | ― | |
| 4月末日 | 9,151 | ― | 1.7433 | ― | |
| 5月末日 | 9,255 | ― | 1.7560 | ― | |
| 6月末日 | 9,002 | ― | 1.7132 | ― | |
| 7月末日 | 9,213 | ― | 1.7786 | ― | |
| 8月末日 | 9,253 | ― | 1.8000 | ― | |
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