有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/09-2024/02/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 17,846 | 17,846 | 1.1722 | 1.1722 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 26,142 | 26,142 | 1.1440 | 1.1440 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月 8日) | 21,372 | 21,372 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月 8日) | 13,698 | 13,698 | 1.4791 | 1.4791 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月 8日) | 13,113 | 13,113 | 1.3126 | 1.3126 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月10日) | 11,064 | 11,064 | 1.5079 | 1.5079 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 9,000 | 9,000 | 1.7295 | 1.7295 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月 8日) | 9,076 | 9,076 | 1.7532 | 1.7532 |
| 第9計算期間末 | (2023年 2月 8日) | 9,947 | 9,947 | 1.8427 | 1.8427 |
| 第10計算期間末 | (2024年 2月 8日) | 10,974 | 10,974 | 2.4258 | 2.4258 |
| 2023年 2月末日 | 10,023 | ― | 1.8493 | ― | |
| 3月末日 | 9,988 | ― | 1.8795 | ― | |
| 4月末日 | 9,981 | ― | 1.9265 | ― | |
| 5月末日 | 9,632 | ― | 2.0105 | ― | |
| 6月末日 | 10,228 | ― | 2.1617 | ― | |
| 7月末日 | 10,435 | ― | 2.1896 | ― | |
| 8月末日 | 10,538 | ― | 2.1926 | ― | |
| 9月末日 | 10,840 | ― | 2.1947 | ― | |
| 10月末日 | 10,633 | ― | 2.1173 | ― | |
| 11月末日 | 10,709 | ― | 2.2487 | ― | |
| 12月末日 | 10,346 | ― | 2.2438 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,906 | ― | 2.4189 | ― | |
| 2月末日 | 11,382 | ― | 2.5351 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
