有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 74,670 |
| コール・ローン | 111,373,269 |
| 株式 | 948,113,001 |
| 未収入金 | 25,691,480 |
| 未収配当金 | 1,427,353 |
| 未収利息 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,086,679,864 |
| 資産合計 | 1,086,679,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 26,668,181 |
| 未払受託者報酬 | 355,437 |
| 未払委託者報酬 | 10,663,014 |
| その他未払費用 | 85,245 |
| 流動負債合計 | 37,771,877 |
| 負債合計 | 37,771,877 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 1,003,620,311 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,287,676 |
| (分配準備積立金) | 40,980,692 |
| 元本等合計 | 1,048,907,987 |
| 純資産合計 | *2 1,048,907,987 |
| 負債純資産合計 | 1,086,679,864 |
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