有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 8月22日現在) | 第10期 (2019年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,225,693 | 312,898 |
| 金銭信託 | 204,341 | 156,712 |
| コール・ローン | 16,578,649 | 8,801,611 |
| 株式 | 143,241,360 | 113,227,161 |
| 未収配当金 | 112,822 | 88,309 |
| 流動資産合計 | 162,362,865 | 122,586,691 |
| 資産合計 | 162,362,865 | 122,586,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,111,795 | - |
| 未払解約金 | 43,218 | 188,720 |
| 未払受託者報酬 | 41,011 | 36,021 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,156 | 1,080,405 |
| 未払利息 | 29 | 11 |
| その他未払費用 | 9,804 | 8,592 |
| 流動負債合計 | 3,436,013 | 1,313,749 |
| 負債合計 | 3,436,013 | 1,313,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 114,520,157 | *1 90,143,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,406,695 | 31,129,859 |
| (分配準備積立金) | 26,736,168 | 18,867,592 |
| 元本等合計 | 158,926,852 | 121,272,942 |
| 純資産合計 | *2 158,926,852 | *2 121,272,942 |
| 負債純資産合計 | 162,362,865 | 122,586,691 |
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