有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 2月22日現在) | 第11期 (2019年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 312,898 | 763,964 |
| 金銭信託 | 156,712 | 117,669 |
| コール・ローン | 8,801,611 | 9,133,729 |
| 株式 | 113,227,161 | 83,914,010 |
| 未収配当金 | 88,309 | 93,031 |
| 流動資産合計 | 122,586,691 | 94,022,403 |
| 資産合計 | 122,586,691 | 94,022,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 188,720 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,021 | 30,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,405 | 915,573 |
| 未払利息 | 11 | 17 |
| その他未払費用 | 8,592 | 7,284 |
| 流動負債合計 | 1,313,749 | 953,396 |
| 負債合計 | 1,313,749 | 953,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 90,143,083 | *1 68,844,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,129,859 | 24,224,739 |
| (分配準備積立金) | 18,867,592 | 13,627,997 |
| 元本等合計 | 121,272,942 | 93,069,007 |
| 純資産合計 | *2 121,272,942 | *2 93,069,007 |
| 負債純資産合計 | 122,586,691 | 94,022,403 |
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