有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 8月24日現在) | 第4期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,677,936 | 55,251 |
| 金銭信託 | - | 33,909,950 |
| コール・ローン | 28,827,192 | - |
| 株式 | 374,711,797 | 305,005,029 |
| 未収入金 | 12,900,958 | - |
| 未収配当金 | 444,888 | 262,108 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 422,562,778 | 339,232,338 |
| 資産合計 | 422,562,778 | 339,232,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,419,865 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,169 | 104,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,013 | 3,139,984 |
| その他未払費用 | 28,057 | 25,056 |
| 流動負債合計 | 5,080,104 | 3,269,707 |
| 負債合計 | 5,080,104 | 3,269,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 346,090,614 | *1 312,693,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,392,060 | 23,269,433 |
| (分配準備積立金) | 47,571,010 | 38,865,042 |
| 元本等合計 | 417,482,674 | 335,962,631 |
| 純資産合計 | *2 417,482,674 | *2 335,962,631 |
| 負債純資産合計 | 422,562,778 | 339,232,338 |
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