有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 2月23日現在) | 第3期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,114 | 5,677,936 |
| コール・ローン | 27,373,058 | 28,827,192 |
| 株式 | 398,818,388 | 374,711,797 |
| 未収入金 | 2,323,883 | 12,900,958 |
| 未収配当金 | 376,404 | 444,888 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 428,915,854 | 422,562,778 |
| 資産合計 | 428,915,854 | 422,562,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,626,912 | 1,419,865 |
| 未払受託者報酬 | 168,034 | 117,169 |
| 未払委託者報酬 | 5,041,042 | 3,515,013 |
| その他未払費用 | 40,274 | 28,057 |
| 流動負債合計 | 12,876,262 | 5,080,104 |
| 負債合計 | 12,876,262 | 5,080,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 335,842,394 | *1 346,090,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,197,198 | 71,392,060 |
| (分配準備積立金) | 70,992,821 | 47,571,010 |
| 元本等合計 | 416,039,592 | 417,482,674 |
| 純資産合計 | *2 416,039,592 | *2 417,482,674 |
| 負債純資産合計 | 428,915,854 | 422,562,778 |
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