有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 8月22日現在) | 第6期 (平成29年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,438,952 | 360,533 |
| 金銭信託 | 5,858,549 | 1,365,760 |
| コール・ローン | 34,691,636 | 20,233,457 |
| 株式 | 282,047,312 | 301,987,559 |
| 未収配当金 | 257,169 | 124,083 |
| 流動資産合計 | 327,293,618 | 324,071,392 |
| 資産合計 | 327,293,618 | 324,071,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,737,521 | - |
| 未払解約金 | 7,808,975 | 1,010,423 |
| 未払受託者報酬 | 87,660 | 88,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,769 | 2,641,467 |
| 未払利息 | 52 | 26 |
| その他未払費用 | 21,268 | 21,173 |
| 流動負債合計 | 14,285,245 | 3,761,141 |
| 負債合計 | 14,285,245 | 3,761,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 288,839,047 | *1 258,756,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,169,326 | 61,553,780 |
| (分配準備積立金) | 34,647,893 | 31,851,272 |
| 元本等合計 | 313,008,373 | 320,310,251 |
| 純資産合計 | *2 313,008,373 | *2 320,310,251 |
| 負債純資産合計 | 327,293,618 | 324,071,392 |
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