有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 2月22日現在) | 第9期 (2018年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,662,219 | 2,225,693 |
| 金銭信託 | 154,613 | 204,341 |
| コール・ローン | 8,899,656 | 16,578,649 |
| 株式 | 147,375,078 | 143,241,360 |
| 未収配当金 | 118,404 | 112,822 |
| 流動資産合計 | 163,209,970 | 162,362,865 |
| 資産合計 | 163,209,970 | 162,362,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,111,795 |
| 未払解約金 | - | 43,218 |
| 未払受託者報酬 | 50,250 | 41,011 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,476 | 1,230,156 |
| 未払利息 | 11 | 29 |
| その他未払費用 | 12,029 | 9,804 |
| 流動負債合計 | 1,569,766 | 3,436,013 |
| 負債合計 | 1,569,766 | 3,436,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 118,644,710 | *1 114,520,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,995,494 | 44,406,695 |
| (分配準備積立金) | 28,159,604 | 26,736,168 |
| 元本等合計 | 161,640,204 | 158,926,852 |
| 純資産合計 | *2 161,640,204 | *2 158,926,852 |
| 負債純資産合計 | 163,209,970 | 162,362,865 |
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