有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 8月22日現在) | 第2期 (平成27年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,670 | 24,114 |
| コール・ローン | 111,373,269 | 27,373,058 |
| 株式 | 948,113,001 | 398,818,388 |
| 未収入金 | 25,691,480 | 2,323,883 |
| 未収配当金 | 1,427,353 | 376,404 |
| 未収利息 | 91 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,086,679,864 | 428,915,854 |
| 資産合計 | 1,086,679,864 | 428,915,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,668,181 | 7,626,912 |
| 未払受託者報酬 | 355,437 | 168,034 |
| 未払委託者報酬 | 10,663,014 | 5,041,042 |
| その他未払費用 | 85,245 | 40,274 |
| 流動負債合計 | 37,771,877 | 12,876,262 |
| 負債合計 | 37,771,877 | 12,876,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,003,620,311 | *1 335,842,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,287,676 | 80,197,198 |
| (分配準備積立金) | 40,980,692 | 70,992,821 |
| 元本等合計 | 1,048,907,987 | 416,039,592 |
| 純資産合計 | *2 1,048,907,987 | *2 416,039,592 |
| 負債純資産合計 | 1,086,679,864 | 428,915,854 |
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