有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 2月22日現在) | 第7期 (平成29年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 360,533 | 2,875,522 |
| 金銭信託 | 1,365,760 | 399,258 |
| コール・ローン | 20,233,457 | 16,917,705 |
| 株式 | 301,987,559 | 217,196,783 |
| 未収入金 | - | 1,375,256 |
| 未収配当金 | 124,083 | 183,103 |
| 流動資産合計 | 324,071,392 | 238,947,627 |
| 資産合計 | 324,071,392 | 238,947,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 775,729 |
| 未払解約金 | 1,010,423 | 3,294,161 |
| 未払受託者報酬 | 88,052 | 80,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,641,467 | 2,411,677 |
| 未払利息 | 26 | 31 |
| その他未払費用 | 21,173 | 19,302 |
| 流動負債合計 | 3,761,141 | 6,581,294 |
| 負債合計 | 3,761,141 | 6,581,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 258,756,471 | *1 186,677,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,553,780 | 45,688,734 |
| (分配準備積立金) | 31,851,272 | 22,903,831 |
| 元本等合計 | 320,310,251 | 232,366,333 |
| 純資産合計 | *2 320,310,251 | *2 232,366,333 |
| 負債純資産合計 | 324,071,392 | 238,947,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
