- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年9月8日)
JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,153,404,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,142,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,130,261,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,828,420,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1067 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,463,598,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,690,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,157,908,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,732,463,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1140 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
