有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

【提出】
2023/11/27 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
JPX日経400ファンド
2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額2,746,986,500円
Ⅱ 負債総額7,782,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,739,204,170円
Ⅳ 発行済口数1,335,894,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0505円


(参考)JPX日経400マザーファンド
2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額16,199,070,866円
Ⅱ 負債総額478,582,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,720,488,106円
Ⅳ 発行済口数6,635,809,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3690円

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