有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

【提出】
2020/11/25 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
JPX日経400ファンド
2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額2,837,572,048円
Ⅱ 負債総額6,970,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,830,601,680円
Ⅳ 発行済口数2,028,713,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3953円


(参考)JPX日経400マザーファンド
2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額11,465,518,217円
Ⅱ 負債総額287,810,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,177,707,504円
Ⅳ 発行済口数7,269,568,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5376円

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