有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

【提出】
2018/11/28 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
JPX日経400ファンド
2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額4,165,317,990円
Ⅱ 負債総額48,848,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,116,469,976円
Ⅳ 発行済口数2,731,622,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5070円


(参考)JPX日経400マザーファンド
2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額15,830,638,417円
Ⅱ 負債総額357,737,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,472,900,842円
Ⅳ 発行済口数9,607,588,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6105円

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