有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

【提出】
2022/11/28 9:00
【資料】
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【項目】
51項目
JPX日経400ファンド
2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額2,390,842,402円
Ⅱ 負債総額4,227,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,386,615,133円
Ⅳ 発行済口数1,492,916,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5986円


(参考)JPX日経400マザーファンド
2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額12,766,032,626円
Ⅱ 負債総額430,184,873円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,335,847,753円
Ⅳ 発行済口数6,784,453,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8183円

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