有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

【提出】
2021/11/29 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
JPX日経400ファンド
2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額2,536,698,513円
Ⅱ 負債総額6,593,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,530,104,989円
Ⅳ 発行済口数1,441,793,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7548円


(参考)JPX日経400マザーファンド
2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額12,557,157,551円
Ⅱ 負債総額409,806,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,147,351,367円
Ⅳ 発行済口数6,182,037,836口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9649円

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