有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)

【提出】
2024/11/25 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
JPX日経400ファンド
2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額2,819,741,222円
Ⅱ 負債総額5,254,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,814,486,257円
Ⅳ 発行済口数1,177,654,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3899円


(参考)JPX日経400マザーファンド
2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額19,512,223,783円
Ⅱ 負債総額579,442,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,932,780,945円
Ⅳ 発行済口数6,750,345,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8047円

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