有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

【提出】
2019/11/27 9:05
【資料】
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【項目】
51項目
JPX日経400ファンド
2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額3,658,200,308円
Ⅱ 負債総額19,363,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,638,837,128円
Ⅳ 発行済口数2,709,907,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3428円


(参考)JPX日経400マザーファンド
2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額13,092,957,171円
Ⅱ 負債総額304,140,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,788,816,501円
Ⅳ 発行済口数8,775,318,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4574円

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