- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,099,377,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,620,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,092,757,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,101,338,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1625 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,866,561,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,243,438,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,623,122,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,493,169,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1853 | 円 |
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