有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年8月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 621,442,233 | ||||
| 投資信託受益証券 | 21,797,723,069 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 113,022,519 | ||||
| 流動資産合計 | 22,532,187,821 | ||||
| 資産合計 | 22,532,187,821 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 224,447,728 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,983,908 | ||||
| 未払委託者報酬 | 125,323,317 | ||||
| その他未払費用 | 901,093 | ||||
| 流動負債合計 | 353,656,046 | ||||
| 負債合計 | 353,656,046 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,444,772,866 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 266,241,091 | ||||
| 元本等合計 | 22,178,531,775 | ||||
| 純資産合計 | 22,178,531,775 | ||||
| 負債純資産合計 | 22,532,187,821 | ||||
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