有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年2月19日現在 | 第3期 平成27年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 589,913,196 | 463,512,402 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,067,168,729 | 16,532,188,243 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,033,779 | 113,045,038 | |||
| 未収入金 | 48,197,999 | 46,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,818,313,703 | 17,154,845,683 | |||
| 資産合計 | 20,818,313,703 | 17,154,845,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 211,671,809 | 176,286,319 | |||
| 未払解約金 | 32,069,604 | 90,805,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,821,470 | 2,312,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,499,880 | 97,125,963 | |||
| その他未払費用 | 870,455 | 761,991 | |||
| 流動負債合計 | 365,933,218 | 367,291,985 | |||
| 負債合計 | 365,933,218 | 367,291,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,167,180,962 | ※1 17,628,631,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 714,800,477 | ※2 △ 841,078,262 | |||
| 元本等合計 | 20,452,380,485 | 16,787,553,698 | |||
| 純資産合計 | 20,452,380,485 | 16,787,553,698 | |||
| 負債純資産合計 | 20,818,313,703 | 17,154,845,683 | |||
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