有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年8月19日現在 | 第4期 平成28年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 340,706,626 | |||
| コール・ローン | 463,512,402 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 16,532,188,243 | 12,492,535,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,045,038 | 113,056,298 | |||
| 未収入金 | 46,100,000 | 49,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,154,845,683 | 12,995,298,908 | |||
| 資産合計 | 17,154,845,683 | 12,995,298,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 176,286,319 | 145,648,134 | |||
| 未払解約金 | 90,805,145 | 58,863,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,312,567 | 1,835,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,125,963 | 77,071,468 | |||
| その他未払費用 | 761,991 | 601,146 | |||
| 流動負債合計 | 367,291,985 | 284,019,446 | |||
| 負債合計 | 367,291,985 | 284,019,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,628,631,960 | ※1 14,564,813,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 841,078,262 | ※2 △ 1,853,534,010 | |||
| 元本等合計 | 16,787,553,698 | 12,711,279,462 | |||
| 純資産合計 | 16,787,553,698 | 12,711,279,462 | |||
| 負債純資産合計 | 17,154,845,683 | 12,995,298,908 | |||
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