- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年8月19日現在 | 第6期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 287,375,583 | 270,752,681 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,186,077,938 | 9,547,999,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,033,778 | 3,032,872 | |||
| 未収入金 | 55,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,531,487,299 | 9,821,784,629 | |||
| 資産合計 | 11,531,487,299 | 9,821,784,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 122,769,296 | 103,202,923 | |||
| 未払解約金 | 50,849,585 | 34,348,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,509,255 | 1,323,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,386,784 | 55,567,068 | |||
| その他未払費用 | 494,343 | 425,958 | |||
| 流動負債合計 | 239,009,263 | 194,867,103 | |||
| 負債合計 | 239,009,263 | 194,867,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,276,929,628 | ※1 10,320,292,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 984,451,592 | ※2 △ 693,374,868 | |||
| 元本等合計 | 11,292,478,036 | 9,626,917,526 | |||
| 純資産合計 | 11,292,478,036 | 9,626,917,526 | |||
| 負債純資産合計 | 11,531,487,299 | 9,821,784,629 | |||
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