有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年2月20日現在 | 第7期 平成29年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 270,752,681 | 201,895,035 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,547,999,076 | 8,268,426,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,032,872 | 3,031,663 | |||
| 流動資産合計 | 9,821,784,629 | 8,473,352,719 | |||
| 資産合計 | 9,821,784,629 | 8,473,352,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 103,202,923 | 89,914,498 | |||
| 未払解約金 | 34,348,083 | 20,039,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,323,071 | 1,137,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,567,068 | 47,763,802 | |||
| その他未払費用 | 425,958 | 364,788 | |||
| 流動負債合計 | 194,867,103 | 159,220,025 | |||
| 負債合計 | 194,867,103 | 159,220,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,320,292,394 | ※1 8,991,449,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 693,374,868 | ※2 △ 677,317,188 | |||
| 元本等合計 | 9,626,917,526 | 8,314,132,694 | |||
| 純資産合計 | 9,626,917,526 | 8,314,132,694 | |||
| 負債純資産合計 | 9,821,784,629 | 8,473,352,719 | |||
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