有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年8月19日現在 | 第2期 平成27年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 621,442,233 | 589,913,196 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,797,723,069 | 20,067,168,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,022,519 | 113,033,779 | |||
| 未収入金 | - | 48,197,999 | |||
| 流動資産合計 | 22,532,187,821 | 20,818,313,703 | |||
| 資産合計 | 22,532,187,821 | 20,818,313,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 224,447,728 | 211,671,809 | |||
| 未払解約金 | - | 32,069,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,983,908 | 2,821,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,323,317 | 118,499,880 | |||
| その他未払費用 | 901,093 | 870,455 | |||
| 流動負債合計 | 353,656,046 | 365,933,218 | |||
| 負債合計 | 353,656,046 | 365,933,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,444,772,866 | ※1 21,167,180,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 266,241,091 | ※2 △ 714,800,477 | |||
| 元本等合計 | 22,178,531,775 | 20,452,380,485 | |||
| 純資産合計 | 22,178,531,775 | 20,452,380,485 | |||
| 負債純資産合計 | 22,532,187,821 | 20,818,313,703 | |||
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