- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年2月19日現在 | 第5期 平成28年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 340,706,626 | - | |||
| コール・ローン | - | 287,375,583 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,492,535,984 | 11,186,077,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,056,298 | 3,033,778 | |||
| 未収入金 | 49,000,000 | 55,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,995,298,908 | 11,531,487,299 | |||
| 資産合計 | 12,995,298,908 | 11,531,487,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,648,134 | 122,769,296 | |||
| 未払解約金 | 58,863,612 | 50,849,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,835,086 | 1,509,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,071,468 | 63,386,784 | |||
| その他未払費用 | 601,146 | 494,343 | |||
| 流動負債合計 | 284,019,446 | 239,009,263 | |||
| 負債合計 | 284,019,446 | 239,009,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,564,813,472 | ※1 12,276,929,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,853,534,010 | ※2 △ 984,451,592 | |||
| 元本等合計 | 12,711,279,462 | 11,292,478,036 | |||
| 純資産合計 | 12,711,279,462 | 11,292,478,036 | |||
| 負債純資産合計 | 12,995,298,908 | 11,531,487,299 | |||
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