有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年8月21日現在 | 第8期 平成30年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 201,895,035 | 202,958,708 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,268,426,021 | 7,051,333,592 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,031,663 | 3,030,756 | |||
| 流動資産合計 | 8,473,352,719 | 7,257,323,056 | |||
| 資産合計 | 8,473,352,719 | 7,257,323,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,914,498 | 77,321,393 | |||
| 未払解約金 | 20,039,657 | 20,289,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,137,280 | 969,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,763,802 | 40,700,172 | |||
| その他未払費用 | 364,788 | 311,446 | |||
| 流動負債合計 | 159,220,025 | 139,591,874 | |||
| 負債合計 | 159,220,025 | 139,591,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,991,449,882 | ※1 7,732,139,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 677,317,188 | ※2 △ 614,408,195 | |||
| 元本等合計 | 8,314,132,694 | 7,117,731,182 | |||
| 純資産合計 | 8,314,132,694 | 7,117,731,182 | |||
| 負債純資産合計 | 8,473,352,719 | 7,257,323,056 | |||
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