有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,838,645,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,310,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,791,335,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,215,551,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,258,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,258,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,699,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,733,522,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,695,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,573,827,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,890,691,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0492円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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