有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,929,650,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,906,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,890,744,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,501,893,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,394,292,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,394,292,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,341,892,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,541,764,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,795,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,494,969,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,275,604,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1315円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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