有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,773,966,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,561,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,733,404,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,145,192,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9002円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,101,881,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,101,881,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,900,694,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,404,697,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,130,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,392,567,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,470,943,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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