有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,052,240,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,226,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,996,014,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,074,147,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9369円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,772,039,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,970,561,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,801,477,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,689,545,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,214,269,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,641,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,189,628,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,612,760,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0872円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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