有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,773,093,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,034,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,735,058,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,601,266,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9253円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,677,943,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,040,409,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,637,533,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,423,746,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,402,717,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,054,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,662,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,684,852,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9193円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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