有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,412,785,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,856,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,371,928,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,039,241,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,163,580,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,763,580,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,625,233,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,780,469,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,707,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,742,762,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,692,209,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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