有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,120,322,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,101,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,089,221,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,742,502,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9253円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,507,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,483,507,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,387,541,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,675,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,642,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,164,033,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,113,149,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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