有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,011,053,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,196,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,995,857,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,605,490,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9198円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,871,777,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,493,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,421,283,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,230,994,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,759,541,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,192,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,757,349,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,823,254,419口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9639円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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