有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/17-2026/07/16)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/10/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	892,700	29,626.01	26,447,139,500	32,500.00	29,012,750,000	2.47
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,271,200	8,438.99	27,605,642,200	8,167.00	26,715,890,400	2.27
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	449,800	70,830.96	31,859,769,000	55,500.00	24,963,900,000	2.12
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,644,400	7,029.30	25,617,597,199	6,814.00	24,832,941,600	2.11
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,635,800	5,957.66	27,618,556,300	5,260.00	24,384,308,000	2.07
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,221,400	3,629.05	22,577,816,600	3,571.00	22,216,619,400	1.89
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,829,400	8,395.14	23,753,231,500	7,416.00	20,982,830,400	1.78
日本	株式	三井物産	卸売業	4,197,300	4,738.56	19,889,168,800	4,937.00	20,722,070,100	1.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,315,300	4,530.89	19,552,173,100	4,776.00	20,609,872,800	1.75
日本	株式	三菱電機	電気機器	3,280,100	5,664.74	18,580,915,900	5,912.00	19,391,951,200	1.65
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,210,700	7,602.28	16,806,363,200	8,114.00	17,937,619,800	1.53
日本	株式	キーエンス	電気機器	216,900	74,042.26	16,059,767,000	81,150.00	17,601,435,000	1.50
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,383,900	12,615.08	17,458,020,500	12,550.00	17,367,945,000	1.48
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,301,400	1,919.79	15,937,002,700	2,014.00	16,719,019,600	1.42
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	211,700	78,843.50	16,691,171,000	78,190.00	16,552,823,000	1.41
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,954,100	4,828.37	14,263,496,200	5,267.00	15,559,244,700	1.32
日本	株式	信越化学工業	化学	2,628,900	7,355.50	19,336,899,300	5,800.00	15,247,620,000	1.30
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	3,538,100	4,215.77	14,915,816,600	4,284.00	15,157,220,400	1.29
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,649,700	2,909.31	13,527,418,707	3,067.00	14,260,629,900	1.21
日本	株式	三菱重工業	機械	3,723,200	3,822.90	14,233,440,200	3,764.00	14,014,124,800	1.19
日本	株式	HOYA	精密機器	556,900	25,044.93	13,947,525,000	24,675.00	13,741,507,500	1.17
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,774,000	6,196.66	10,992,888,100	7,135.00	12,657,490,000	1.08
日本	株式	丸紅	卸売業	2,393,700	5,084.65	12,171,130,400	5,201.00	12,449,633,700	1.06
日本	株式	住友商事	卸売業	7,418,200	1,583.03	11,743,240,800	1,670.00	12,388,394,000	1.05
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,262,400	3,438.88	11,219,002,600	3,787.00	12,354,708,800	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,998,800	2,844.56	11,374,846,300	2,921.00	11,680,494,800	0.99
日本	株式	NTT	情報・通信業	75,193,800	150.92	11,348,326,690	152.40	11,459,535,120	0.97
日本	株式	オリックス	その他金融業	1,744,900	6,514.53	11,367,219,500	6,410.00	11,184,809,000	0.95
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	5,621,500	1,836.73	10,325,220,350	1,918.50	10,784,847,750	0.92
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	47,914,200	219.64	10,524,147,480	223.40	10,704,032,280	0.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.04
	鉱業	0.47
	建設業	1.94
	食料品	3.21
	繊維製品	0.23
	パルプ・紙	0.08
	化学	4.74
	医薬品	3.04
	石油・石炭製品	0.67
	ゴム製品	0.72
	ガラス・土石製品	0.58
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	2.25
	金属製品	0.37
	機械	6.35
	電気機器	20.79
	輸送用機器	4.24
	精密機器	2.24
	その他製品	1.72
	電気・ガス業	1.41
	陸運業	1.56
	海運業	0.77
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	7.26
	卸売業	8.54
	小売業	3.97
	銀行業	8.28
	証券、商品先物取引業	1.22
	保険業	4.12
	その他金融業	1.69
	不動産業	2.12
	サービス業	2.97
	小計	98.85
合計		98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/17-2026/07/16)

開示資料

決算

株式

チャート