有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成26年10月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 7月15日)	17,630,253,195	17,751,271,895	1,602.50	1,613.50	1,610
第2特定期間末	(2014年10月15日)	25,267,720,378	25,438,387,578	1,628.58	1,639.58	1,640
	2014年 3月末日	2,778,317,937	―	1,469.47	―	1,480
	4月末日	13,642,830,817	―	1,502.23	―	1,499
	5月末日	14,926,372,157	―	1,575.39	―	1,575
	6月末日	17,553,758,744	―	1,613.92	―	1,629
	7月末日	19,501,162,449	―	1,624.43	―	1,622
	8月末日	21,611,473,449	―	1,663.09	―	1,659
	9月末日	23,579,996,592	―	1,688.52	―	1,679
	10月末日	27,402,840,829	―	1,725.43	―	1,680

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。