有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第4特定期間末 | (2015年10月15日) | 51,270,289,275 | 51,706,981,044 | 1,678.91 | 1,693.21 | 1,668 |
| 第5特定期間末 | (2016年 4月15日) | 58,742,125,627 | 59,217,986,366 | 1,901.04 | 1,916.44 | 1,905 |
| 第6特定期間末 | (2016年10月15日) | 68,019,901,337 | 68,538,013,628 | 1,785.46 | 1,799.06 | 1,791 |
| 第7特定期間末 | (2017年 4月15日) | 80,297,613,515 | 81,014,575,702 | 1,735.95 | 1,751.45 | 1,748 |
| 第8特定期間末 | (2017年10月15日) | 87,757,429,782 | 88,675,074,435 | 1,635.33 | 1,652.43 | 1,638 |
| 第9特定期間末 | (2018年 4月15日) | 148,300,618,451 | 149,471,864,330 | 1,709.34 | 1,722.84 | 1,715 |
| 第10特定期間末 | (2018年10月15日) | 161,941,205,859 | 163,505,773,132 | 1,759.59 | 1,776.59 | 1,765 |
| 第11特定期間末 | (2019年 4月15日) | 174,712,517,535 | 176,346,284,865 | 1,892.81 | 1,910.51 | 1,891 |
| 第12特定期間末 | (2019年10月15日) | 222,530,106,243 | 224,261,241,015 | 2,249.55 | 2,267.05 | 2,251 |
| 第13特定期間末 | (2020年 4月15日) | 164,164,347,548 | 166,168,726,119 | 1,556.15 | 1,575.15 | 1,545 |
| 第14特定期間末 | (2020年10月15日) | 183,704,769,291 | 185,850,367,295 | 1,729.51 | 1,749.71 | 1,728 |
| 第15特定期間末 | (2021年 4月15日) | 200,219,744,916 | 202,454,844,298 | 2,060.34 | 2,083.34 | 2,065 |
| 第16特定期間末 | (2021年10月15日) | 197,946,490,215 | 199,746,279,368 | 2,122.67 | 2,141.97 | 2,123 |
| 第17特定期間末 | (2022年 4月15日) | 184,464,526,734 | 186,409,414,355 | 2,020.22 | 2,041.52 | 2,018.5 |
| 第18特定期間末 | (2022年10月15日) | 188,395,413,310 | 190,367,402,111 | 1,929.82 | 1,950.02 | 1,930.5 |
| 第19特定期間末 | (2023年 4月15日) | 190,410,854,035 | 192,551,982,422 | 1,840.85 | 1,861.55 | 1,840 |
| 第20特定期間末 | (2023年10月15日) | 188,434,287,712 | 190,570,739,802 | 1,869.83 | 1,891.03 | 1,870 |
| 第21特定期間末 | (2024年 4月15日) | 183,932,351,103 | 186,151,889,620 | 1,798.27 | 1,819.97 | 1,801 |
| 第22特定期間末 | (2024年10月15日) | 184,742,989,417 | 187,095,008,836 | 1,720.17 | 1,742.07 | 1,723 |
| 第23特定期間末 | (2025年 4月15日) | 175,616,401,206 | 177,928,812,796 | 1,731.55 | 1,754.35 | 1,733.5 |
| 2024年 4月末日 | 189,340,582,350 | ― | 1,842.94 | ― | 1,843 | |
| 5月末日 | 184,383,277,137 | ― | 1,779.00 | ― | 1,778 | |
| 6月末日 | 191,783,268,569 | ― | 1,768.46 | ― | 1,800 | |
| 7月末日 | 192,271,391,669 | ― | 1,758.31 | ― | 1,765.5 | |
| 8月末日 | 198,220,267,052 | ― | 1,807.22 | ― | 1,807 | |
| 9月末日 | 189,244,134,630 | ― | 1,777.20 | ― | 1,776.5 | |
| 10月末日 | 184,452,034,913 | ― | 1,714.99 | ― | 1,719 | |
| 11月末日 | 181,345,460,231 | ― | 1,699.62 | ― | 1,704.5 | |
| 12月末日 | 179,657,199,083 | ― | 1,699.65 | ― | 1,706 | |
| 2025年 1月末日 | 180,100,055,925 | ― | 1,739.29 | ― | 1,738 | |
| 2月末日 | 180,331,622,155 | ― | 1,748.81 | ― | 1,730 | |
| 3月末日 | 175,693,418,339 | ― | 1,742.62 | ― | 1,730 | |
| 4月末日 | 175,812,505,467 | ― | 1,745.98 | ― | 1,745 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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