有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 7月15日)	17,630,253,195	17,751,271,895	1,602.50	1,613.50	1,610
第2特定期間末	(2014年10月15日)	25,267,720,378	25,438,387,578	1,628.58	1,639.58	1,640
第3特定期間末	(2015年 4月15日)	39,728,699,478	39,993,953,608	1,902.16	1,914.86	1,905
第4特定期間末	(2015年10月15日)	51,270,289,275	51,706,981,044	1,678.91	1,693.21	1,668
第5特定期間末	(2016年 4月15日)	58,742,125,627	59,217,986,366	1,901.04	1,916.44	1,905
第6特定期間末	(2016年10月15日)	68,019,901,337	68,538,013,628	1,785.46	1,799.06	1,791
第7特定期間末	(2017年 4月15日)	80,297,613,515	81,014,575,702	1,735.95	1,751.45	1,748
第8特定期間末	(2017年10月15日)	87,757,429,782	88,675,074,435	1,635.33	1,652.43	1,638
第9特定期間末	(2018年 4月15日)	148,300,618,451	149,471,864,330	1,709.34	1,722.84	1,715
第10特定期間末	(2018年10月15日)	161,941,205,859	163,505,773,132	1,759.59	1,776.59	1,765
第11特定期間末	(2019年 4月15日)	174,712,517,535	176,346,284,865	1,892.81	1,910.51	1,891
第12特定期間末	(2019年10月15日)	222,530,106,243	224,261,241,015	2,249.55	2,267.05	2,251
第13特定期間末	(2020年 4月15日)	164,164,347,548	166,168,726,119	1,556.15	1,575.15	1,545
第14特定期間末	(2020年10月15日)	183,704,769,291	185,850,367,295	1,729.51	1,749.71	1,728
第15特定期間末	(2021年 4月15日)	200,219,744,916	202,454,844,298	2,060.34	2,083.34	2,065
第16特定期間末	(2021年10月15日)	197,946,490,215	199,746,279,368	2,122.67	2,141.97	2,123
	2020年10月末日	176,938,166,610	―	1,658.79	―	1,654
	11月末日	187,990,612,532	―	1,716.50	―	1,718
	12月末日	200,920,496,241	―	1,819.29	―	1,818
	2021年 1月末日	212,847,322,175	―	1,876.08	―	1,871
	2月末日	211,038,016,831	―	1,972.18	―	2,025
	3月末日	197,432,663,349	―	2,060.66	―	2,062
	4月末日	191,663,047,070	―	2,092.82	―	2,087
	5月末日	187,081,231,914	―	2,107.09	―	2,108
	6月末日	200,094,540,290	―	2,190.39	―	2,194
	7月末日	192,765,278,526	―	2,193.94	―	2,194
	8月末日	186,428,857,430	―	2,187.61	―	2,187
	9月末日	196,564,641,150	―	2,118.50	―	2,122
	10月末日	196,806,810,116	―	2,123.82	―	2,122

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。